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平成22年度 一般会計予算

収入の部

(平成22年4月1日〜平成23年3月31日)単位:円

勘定科目 平成22年度予算 平成21年度 差額 内容説明
項 目 予算額(ア) 予算額(イ) 決算額 (ア)−(イ)
会費収入 会費収入 1 会費収入 14,432,500 14,461,500 14,441,937 △29,000 園児等数(26,000)×19円+児童・生徒数(531,000)×25円+校園数(1,327)×500円
繰入金収入 特別会計繰入金収入 2 子ども総合保険会特別会計 3,420,400 3,641,400 3,097,786 △221,000  
    3 安全会特別会計 1,609,600 1,713,600 1,457,781 △104,000  
雑収入 雑収入 4 受取利息 100 200 37 △100 預金利息
    5 寄附金収入 3,000,000 6,300,000 6,300,000 △3,300,000 子ども総合保険会より(200万)、安全会より(100万)
当期収入合計(A) 6   22,462,600 26,116,700 25,297,541 △3,654,100  
前期繰越収支差額 7   4,167,753 3,348,132 3,348,132 819,621 平成21年度繰越金
収入合計(B) 8   26,630,353 29,464,832 28,645,673 △2,834,479  
支出の部
勘定科目 平成22年度予算 平成21年度 差額 内容説明
項目 予算額(ア) 予算額(イ) 決算額 (ア)-(イ)
運営費 会議費 1 総会費 70,000 70,000 48,816 0 総会室料及び付帯設備使用料
    2 役員会費 170,000 170,000 153,259 0 役員会室料及び付帯設備使用料、会議運営費
  3 (会議費計) (240,000) (240,000) (202,075) (0)  
  人件費 4 給料手当 6,000,000 6,300,000 5,243,695 △300,000 事務局員手当、通勤手当
    5 顧問料 770,000 770,000 756,000 0 税理士手当
    6 臨時給料 0 100,000 0 △100,000 アルバイト
    7 福利厚生費 600,000 660,000 335,029 △60,000 労災保険、雇用保険、社会保険
  8 (人件費計) (7,370,000) (7,830,000) (6,334,724) (△460,000)  
  事務局費 9 印刷製本費 70,000 70,000 48,225 0 総会資料、会則印刷費、名刺印刷費
    10 消耗品費 250,000 250,000 234,913 0 事務用品、用紙代、ゴム印代、学校要覧、来客用湯茶
    11 通信費 660,000 600,000 659,047 60,000 電話、FAX、郵送料、切手、資料運搬費
    12 振込手数料 90,000 90,000 79,120 0  
    13 交通費 150,000 200,000 95,120 △50,000 管内出張
    14 備品費 100,000 400,000 368,917 △300,000  
    15 維持費 1,100,000 1,000,000 1,072,993 100,000 光熱水費、庁舎維持管理費、清掃分担金、コピー機リース代、部屋代
    16 (事務局費計) (2,420,000) (2,610,000) (2,558,335) (△190,000)?  
  諸税 17 諸税 0 0 0 0 安全会と子ども保険で支払う
  雑費 18 慶弔費 30,000 30,000 16,000 0 供花
分担費 分担費 19 日P分担金 3,186,000 3,186,000 3,188,046 0 本年度児童生徒数(531,000)×6円
    20 近P分担金 50,000 50,000 50,000 0 近畿ブロックPTA協議会分担金
  21 (分担費計) (3,236,000) (3,236,000) (3,238,046) (0)  
活動費 活動費 22 研究大会費 500,000 500,000 131,772 0 会場費、講師等謝礼、印刷製本費、消耗品費、資料運搬等
    23 広報紙コンクール費 150,000 150,000 148,333 0 表彰式会議費、講師謝礼、消耗品費、資料運搬等
    24 国際交流費 250,000 250,000 238,000 0 日中友好少年少女の翼補助
    25 活動活性化助成事業費 1,500,000 1,500,000 1,260,478 0 30市町村×5万円
    26 日P活動費 900,000 950,000 897,050 △50,000 日P研究大会参加費、宿泊費、交通費等、日P会議交通費等
    27 近P活動費 400,000 500,000 257,940 △100,000 近P研究大会参加費・宿泊費・交通費・交流会費等、スポーツ大会交通費・交流会費等
    28 PTAコラボネット大阪助成費 30,000 100,000 13,716 △70,000  
    29 地区活動費 2,800,000 2,800,000 2,800,000 0 7地区PTA協議会活動費として還元(7地区×40万)
    30 広報活動費 1,000,000 800,000 596,161 200,000 府Pだより発行費、取材、編集会議費等、ホームページリニューアル
    31 委員会活動費 400,000 200,000 103,187 200,000 常置委員会、特別委員会の講師謝礼・会場費等
    32 調査研究費 1,000,000 3,500,000 3,518,970 △2,500,000 PTA活動の現状と課題についてのアンケートの報告、あり方検討会議
    33 旅費交通費 600,000 600,000 583,133 0 各種会議の旅費
    34 (活動費計) (9,530,000) (11,850,000) (10,548,740) (△2,320,000)  
予備費 予備費 35 予備費 2,424,353 2,088,832 0 335,521  
繰出金 退職積立金 36 退職積立金 80,000 80,000 80,000 0 退職積立金会計へ繰出し
  近P準備金 37 近P準備金 1,000,000 1,500,000 1,500,000 △500,000 近P大会特別会計へ繰出し
  事務所移転準備金 38 事務所移転準備金 300,000 0 0 300,000 24年度末事務所移転のため
当期支出合計(C) 39   26,630,353 29,464,832 24,477,920 △2,834,479  
当期収支差額
(A)-(C)
  40   △4,167,753 △3,348,132 819,621 △819,621  
次期繰越収支差額
(B)-(C)
  41   0 0 4,167,753 0  
合計 42   26,630,353 29,464,832 28,645,673 △2,834,479