子どもたちの明るい笑顔を創る


TOP > 事業計画 > 平成23年度 一般会計予算

平成23年度 一般会計予算

収入の部

(平成23年4月1日〜平成24年3月31日)単位:円

勘定科目 平成23年度予算 平成22年度 差額 内容説明
項 目 予算額(ア) 予算額(イ) 決算額 (ア)−(イ)
会費収入 会費収入 1 会費収入 14,300,500 14,432,500 14,304,290 △ 132,000 園児等数(24,500)×19円+児童・生徒数(527,000)×25円+校園数(1,320)×500円
繰入金収入 特別会計繰入金収入 2 総合保険会特別会計 3,332,000 3,420,400 2,856,568 △ 88,400  
    3 安全会特別会計 1,568,000 1,609,600 1,344,268 △ 41,600  
雑収入 雑収入 4 受取利息 100 100 46 0 預金利息
    5 寄附金収入 4,931,844 3,000,000 3,000,000 1,931,844 総合保険会より(3,078,378円、安全会より(1,853,466円)
当期収入合計(A) 6   24,132,444 22,462,600 21,505,172 1,669,844  
前期繰越収支差額 7   5,172,224 4,167,753 4,167,753 1,004,471 平成22年度繰越金
収入合計(B) 8   29,304,668 26,630,353 25,672,925 2,674,315  
支出の部
勘定科目 平成23年度予算 平成23年度 差額 内容説明
項目 予算額(ア) 予算額(イ) 決算額 (ア)-(イ)
運営費 会議費 1 総会費 70,000 70,000 64,680 0 総会室料及び付帯設備使用料
    2 役員会費 170,000 170,000 129,983 0 役員会室料及び付帯設備使用料、会議運営費
  3 (会議費計) (240,000) (240,000) (194,663) (0)  
  人件費 4 給料手当 6,000,000 6,300,000 5,231,430 0 事務局員手当、通勤手当
    5 顧問料 770,000 770,000 756,000 0 税理士手当
    6 臨時給料 0 0 0 0 アルバイト
    7 福利厚生費 600,000 600,000 397,111 0 労災保険、雇用保険、社会保険
  8 (人件費計) (7,370,000) (7,370,000) (6,384,541) (0)  
  事務局費 9 印刷製本費 70,000 70,000 35,700 0 総会資料、会則印刷費、名刺印刷費
    10 消耗品費 250,000 250,000 233,672 0 事務用品、用紙代、ゴム印代、学校要覧、来客用湯茶
    11 通信費 500,000 660,000 297,837 △ 160,000 電話、FAX、郵送料、切手、資料運搬費
    12 振込手数料 90,000 90,000 50,935 0  
    13 交通費 50,000 150,000 17,210 △100,000 管内出張
    14 備品費 100,000 100,000 90,300 0  
    15 維持費 1,100,000 1,100,000 1,086,315 0 光熱水費、庁舎維持管理費、清掃分担金、コピー機リース代、部屋代
    16 (事務局費計) (2,160,000) (2,420,000) (1,811,969) (△260,000)  
  諸税 17 諸税 0 0 0 0 安全会と子ども保険で支払う
  雑費 18 慶弔費 30,000 30,000 10,500 0 供花
分担費 分担費 19 日P分担金 5,270,000 3,186,000 3,162,684 2,084,000 本年度児童生徒数(見込527,000)×10円
    20 近P分担金 50,000 50,000 50,000 0 近畿ブロックPTA協議会分担金
  21 (分担費計) (5,320,000) (3,236,000) (3,212,684) (2,084,000)  
活動費 活動費 22 研究大会費 800,000 500,000 337,614 300,000 会場費、講師等謝礼、印刷製本費、消耗品費、資料運搬等
    23 広報紙コンクール費 200,000 150,000 120,675 50,000 表彰式会議費、講師謝礼、消耗品費、資料運搬等
    24 対外交流費 250,000 250,000 2,000 0 東北大震災発生に伴うPTA活動はじめ子ども達の交流を深める費用等として
    25 活動活性化助成事業費 1,500,000 1,500,000 1,400,000 0 30市町村×5万円
    26 日P活動費 500,000 900,000 162,487 △ 400,000 日P研究大会参加費、宿泊費、交通費等  日P会議交通費、表彰旅費補助等
    27 近P活動費 800,000 400,000 358,264 400,000 近P研究大会参加費、宿泊費、交通費、交流会費等 スポーツ大会交通費、交流会費等
    28 PTAコラボネット大阪助成費 0 30,000 15,260 △30,000  
    29 地区活動費 2,800,000 2,800,000 2,668,280 0 7地区PTA協議会活動費として還元(7地区×40万)
    30 広報活動費 900,000 1,000,000 996,416 △ 100,000 府Pだより発行費、取材、編集会議費等、ホームページ関連費用
    31 委員会活動費 400,000 400,000 390,719 0 常置委員会、特別委員会の講師謝礼・会場費等
    32 調査研究費 500,000 1,000,000 922,609 △ 500,000 PTA活動の現状と課題についてのアンケート調査、あり方検討会議
    33 旅費交通費 300,000 600,000 132,020 △ 300,000 各種会議の旅費
    34 (活動費計) (8,950,000) (9,530,000) (7,506,344) (△,580,000)  
予備費 予備費 35 予備費 3,154,668 2,424,353 0 730,315 次年度以降の事務所移転費や大震災対応のための費用として
繰出金 退職積立金 36 退職積立金 80,000 80,000 80,000 0 退職積立金会計へ繰出し
  近P準備金 37 近P準備金 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 近P大会特別会計へ繰出し
  事務所移転準備金 38 事務所移転準備金 1,000,000 300,000 300,000 700,000 事務所移転特別会計(一次費用)への繰出し
当期支出合計(C) 39   29,304,668 26,630,353 20,500,701 2,674,315  
当期収支差額
(A)-(C)
  40   △ 5,172,224 △ 4,167,753 1,004,471 △ 1,004,471  
次期繰越収支差額
(B)-(C)
  41   0 0 5,172,224 0  
合計 42   29,304,668 26,630,353 25,672,925 2,674,315